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鲁 泰A

000726.sz

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08月13日 09:05 FB操作系统 去问股 FB操作系统
银保监会:加大信贷投放!落实无还本续贷!(利好大盘)欧美股市下跌,土耳其里拉盘中暴跌20%(利空大盘)***消息整理,10日,美元指数DXY继续走高一度突破96关口,日内涨0.5%;欧元兑美元EUR/USD二十分钟内跳水逾80点,最低至1.1441,现小幅回升至1.1462。可以注意到的是,离岸人民币小幅回落之后再度冲高至6.86上方。在美元维持强势的情况下,人民币再度走低贬值。(利好纺织服装股:鲁泰A(000726)、孚日股份002083))***消息整理,据悉,当前现货煤价已跌破大型煤企的月度长协价格,市场继续下跌压力削弱,悲观情绪得到释放,部分贸易商再度萌生惜售情绪,可交易量收紧下价格开始企稳。8月3日开始,动力煤1809合约价格大幅向上反弹,上涨超50元/吨,***近7月初水平,价格逐渐转成升水,也带动现货出现企稳预期。下半年,煤炭需求或将有所回暖。(利好煤炭股:中国神华601088)、陕西煤业601225))。
06月16日 09:26 猎庄女神 去问股 猎庄女神
截至目前,A股市场上有超过1100家上市公司披露了半年报预告,其中有接近七成公司业绩同比预喜,有超过150家公司预计上半年业绩将出现翻番增长。整体来看,A股上市公司业绩继续保持平稳增长态势。  金融投资报记者统计发现,从行业角度来看,钢铁股业绩预告悉数飘红,物流、有色金属、纺织服装、建筑装饰、食品饮料行业预喜公司占比纷纷超过八成之多。  A、钢铁  行业业绩集体预喜  钢铁行业业绩回暖势头良好,目前来看已披露业绩预告的钢铁股纷纷预喜。国泰君安证券分析师鲍雁辛指出,2018年钢铁需求整体持稳,地产基建投资增速稳中有降,制造业回暖;供给端电炉钢叠加高炉复产及利用系数增加为增量,去产能及限产为减量,测算全年供给增2000万吨,产能利用率继续回升,钢价全年高位震荡。4月钢价反弹以来,吨钢毛利持续回升,二季度钢铁股业绩大概率超预期,多重因素显示钢铁股存在反弹行情。  可以看到,供给侧改革对钢铁行业的提振十分明显,同时行业也进入了超额收益阶段。申万宏源证券指出,供给侧改期间行业资本开支增速触底,经营活动现金流先开始反弹,随着资产周转率的提升和下游需求的转暖,行业净资产收益率回升,沿产业链产品价格陆续上涨,行业重新进入一个需求新增速度远远高于产能新增速度的时间段。  招商证券分析师杨件指出,虽然6月钢铁需求逐步进入季节性淡季,但仍有库存快速去化、限产压制供给等积极因素,同时,也不排除有淡季不淡的可能性。随着板块基本面、估值再次进入底部区域,建议逢低加大配置,首选华菱钢铁南钢股份永兴特钢等。  潜力股精选  华菱钢铁(000932)  业绩有望厚增  公司的控股股东为湖南华菱钢铁集团,实际控制人是湖南省国资委。公司拥有湘潭、娄底、衡阳三大钢铁生产基地,总产铁规模达1553万吨,产钢规模为1755万吨。钢铁行业供给端改革仍在推进中,去产能、环保监管常态化等一系列因素将继续降低供给弹性,利于行业盈利重心继续保持在高位上。国盛证券指出,阳春新钢产品以线棒材为主,致力于成为华南区线棒材主要生产基地。2017年阳钢全年产钢283万吨,吨钢净利为213.8元/吨。2017年阳钢实现净利润6.05亿元,公司正在就阳钢注入上市公司的可行性和具体方案进行研究和论证。  南钢股份(600282)  中厚板盈利强势  公司以钢铁生产为主业,其中中厚板为公司主要优势产品,2017年公司生产中厚板449万吨,占公司钢材产品的一半以上。公司中厚板产品中85%为优特钢中板,船用钢、能源用钢和压力容器用钢均为公司的王牌产品。因此公司除了享受中厚板整体毛利上升带来的利润提升,还会享受高端产品溢价增加带来的利润提升,形成双重拉升效果。华创证券指出,公司的所得税减免项目较多,按一季度13%的所得税率计算,净利润增厚在6亿元左右,即二季度单季净利润可达到18.4亿元,看好公司二季度业绩超预期。  永兴特钢(002756)  业绩弹性十足  公司作为不锈钢棒线材领域龙头,近三年业绩稳步增长,但股价却持续大幅回落至较低位置。在当前时点上,一方面是主业在供给侧改革的背景下已经迈入平稳区间,另一方面,公司新增的锂电新能源材料项目也在陆续推进。最新的一期项目有望在2019年1季度投产,那么在主业向上且估值较低的情况下,公司当前性价比值得重视。长江证券指出,戴南不锈钢中频炉关停事件则致使不锈钢行业供给收缩,价格大涨,夯实公司业绩向上弹性。此外,自有矿资源的优势与优秀的成本控制能力,使得公司未来新兴业务有望与传统主业形成齐头并进格局。  韶钢松山(000717)  细分龙头将受益  公司2017年98.24%营收来自广东省,充分受益去地条钢后广东供需格局的进一步改善,产品量价齐升。同时公司充分发挥集团采购协同优势,钢铁成本进一步降低,未来深化产销研体系建设,加快推进产品转型升级。一季度公司净利润同比增长达到410.42%。申万宏源证券指出,随着粤港澳大湾区城市群建设的推进,房地产也将迎来可观增量,进而拉动钢材需求,公司作为广东长材龙头首先受益。总体来看,当前供需稳定,高额利润能够维持,“扩内需”使宏观经济预期边际改善,钢铁板块整体估值水平有望修复,我们长期看好公司的发展。  B、有色金属  稀有金属业绩不断释放  近期环保督查“回头看”以及环保部强化督查方案将再次成为有色行业供给主要干扰因素,不过随着美联储加息落地,有行业人士认为有色行业再次迎来配置窗口。  从有色金属细分领域来看,基建与房地产投资边际下滑,且在中美经贸摩擦造成金属价格波动率上行、不确定性加大的情况下,资金对工业金属的关注度依旧保持在相对低位。从行业前景,以及基金配置角度来看,稀有金属值得关注。银河证券分析师华立指出,黄金因投资者风险偏好的下行,叠加二季度油价上涨将会推升美国的通胀率预期下,预计基金对黄金的配置在一季度后仍将继续上行。此外,虽然在一季度基金对新能源汽车产业链上游资源端的配置仍是基金在有色金属行业中持仓最重的板块,但基金对钴板块的配置水平较历史最高位的持仓水平已所有下滑,且近期钴板块股价的下跌给了基金在二季度对钴板块加仓配置的机会。随着钴价的持续高位以及钴板块公司业绩的不断释放,预计2018年二季度基金对钴板块的配置将会重新上行。据此逻辑,看好钴、锡、黄金板块的未来走势,建议投资者关注华友钴业寒锐钴业洛阳钼业紫金矿业山东黄金中金黄金赤峰黄金兴业矿业锡业股份等。  潜力股精选  华友钴业(603799)  向锂电新材料转型  公司是中国最大的钴化学品生产商,钴综合产能规模排名中国第二,世界前列。公司规划从钴行业领先者转型发展成为全球锂电新能源材料行业领导者。方正证券指出,公司目前拥有铜资源量79万吨,钴资源量9.5万吨。公司2003年布局海外钴资源。同时产能不断提升,2017年钴盐产能24000吨。公司2014年开启20000吨三元前驱体项目,向锂电新材料领导者转型。通过收购、合作不断提升在产业链中的领导地位,产品也通过高端客户认证,与POSCO、LG合作让公司转型之路更上一层楼。  寒锐钴业(300618)  行业持续高景气  公司2018年一季度营业收入同比增长219%,环比增长44%。归母净利润同比增长413%,环比增长85%。营收、利润增长主要由于公司钴铜产品量价齐升。申万宏源证券指出,公司参与设立珠海市中骏安鹏一号投资企业(有限合伙),目标是做新能源产业链领域的股权投资、投资咨询、创业投资、资产管理。公司目前已提前锁定2018年钴原料价格,可以充分享受2018年钴价格上涨带来的弹性。长期看未来两年公司产能快速扩张,且钴行业持续高景气价格预计强势,公司提前锁定原料库存对应钴价格弹性可观。  山东黄金(600547)  长期价值之选  公司在A股黄金板块中具备长期投资价值,主要基于公司未来产量增量大,在全球及我国黄金产量下滑的环境下,公司估值中枢有望抬升。华泰证券指出,国内方面,公司矿山增储、升级改造和扩建已箭在弦上,集团优质资产若注入公司也将显着增强公司资源储备和盈利水平。海外方面,公司收购贝拉德罗金矿、与巴理克深度合作为外延业务构建了坚实基础。预计公司2018年将生产40吨黄金,2020年产量或达到50吨。公司增长性领先同行业公司,从吨储量、产量对应市值的角度,公司较A股可比公司亦存在明显低估。  兴业矿业(000426)  成长空间打开  公司主营业务为有色金属的采、选、冶炼等,随着公司顺利完成资产重组和产业结构升级,主力矿山银漫矿业顺利达产,公司产品产量得到大幅提升。此外,受益于有色金属行业整体复苏,公司主要产品价格也进一步回暖。产品量价齐升带动公司采矿行业业务营收同比增长202.24%,达到20.32亿元,成为公司业绩实现飞跃发展的主要动力源。信达证券指出,整体来看,公司国内白银资源储量最大的企业,矿产资源储量充足。此外,公司所在的内蒙古自治区矿产资源储量居全国之首,为未来公司资源储备进一步扩张提供了条件。  C、建筑装饰  景观照明工程领域增长率高  在消费升级下,消费者对于产品的升级需求或将引起价格或市场容量的改变;同时消费者的习惯变化也逐渐导致对社会公共产品的需求有所提升。前者看到定制化与精品化的中高端装修正在被消费者所接受;后者看到夜游经济、深度多层次旅游景点等正在逐步打开新的蓝海。从细分领域来看,景观照明工程备受业内人士关注。  天风证券分析师唐笑指出,我国当前城镇化率已达58.52%,逐步接近发达国家水平。参考发达国家城市进程、装扮城市、增加夜景,增加夜游经济是城市化的必经之路。而“灯光营造环境,环境创造气氛,气氛吸引人流,人流带来消费”,景观照明工程将是促进城市经济繁荣的重要手段。  从景观照明工程行业本质上看,与其他建筑子行业有多处不同,行业竞争态势良好,一二线城市好项目较多,对龙头公司承接的项目质量和回款情况可适度乐观;景观照明工程是城市繁荣、国力强盛的必然产物,板块内的上市公司都将受益,有望形成板块共振效应。维持景观照明行业的“强于大市”评级,建议关注名家汇华体科技。  在近期大盘调整中,板块整体出现调整,部分细分行业龙头同样存在较好投资机会,建议关注四川路桥中材国际山东路桥北方国际东南网架等标的。  潜力股精选  名家汇(300506)  在手订单大幅增长  公司8.6亿的募集资金已全部到账,目前已开始陆续投入,使用效率较高。目前公司自供灯具的比例较低,LED灯具研发生产基地建成后将有效提高自供比例,同时满足高度定制化的灯具需求,使公司的毛利率持续保持在较高水平。天风证券指出,公司今年以来订单已接近去年全年,募集资金的高效使用将会使公司业绩增速再上一台阶。公司项目质量提升有望改善公司经营现金流,在行业持续高景气下,未来板块可能出现板块共振效应,这些因素将给公司估值带来提升,参考以前装修装饰和园林工程的板块效应,至少会有10%提升。  华体科技(603679)  受益夜游经济  公司一季度实现营业收入同比增长80%,实现净利润同比增长59%。公司一季度计提了601万资产减值损失,扣除减值损失后净利润同比增长140%,超出市场预期。华泰证券指出,公司拥有甲级道路及照明工程承包资质,乙级照明工程设计资质,主持设计并实施了包括成都宽窄巷子、北京长安街步道灯等13个省市共计161项照明或亮化工程。2018年一季度所得税费用同比增长132%,主要是负责亮化工程业务的华体安装贡献,从侧面说明公司亮化工程业务势头正盛。受益夜游经济行业红利,亮化工程2018年有望贡献较大业绩。  四川路桥(600039)  安全边际高  公司新签订单增速在高基数基础上进一步加速,显示公司已正式开启第三轮建设高峰期,强劲订单储备有望对未来业绩形成强力保障。光大证券指表示,我们估算截至2017年底公司在手订单约482亿元;叠加2018年一季度新订单后在手订单有望超过700亿元,达2017年总收入的2.1倍及工程施工业务收入的2.8倍。现阶段公司在手订单已为历史最好水平,未来收入及业绩增长的确定性较强。公司作为铁投集团旗下核心基建平台,第三轮建设高峰已经启动,近两年新签合同大幅增长,海外矿业进展顺利,同时估值较低,安全边际较高。  东南网架(002135)  估值已处低位  公司2017年全年公司共承揽订单87.94亿元,较上年同期增加18.15%;新签合同额是2017年钢结构业务营收的2.04倍。同时,公司2017年定增募集的资金还余有近6.13亿元,将进一步投入14万吨钢结构工程项目。受益充足的资金和在手订单,公司钢结构业务或有靓丽业绩。天风证券指出,公司钢结构新签合同稳步增长,在手资金充足合同落地无虑。政策层面大力支持,装配式钢结构住宅的推广有望超预期,公司作为行业龙头将充分受益。公司估值已处阶段性低位,风险收益比高。  D、物流  估值合理护城河明显  伴随着我国物流业的发展,物流客户已逐渐不能满足于单一的物流服务,客户需求将向快递、重货、冷链、同城配多方向发展。快递公司开发多项业务成为新趋势,构建多层次的产品体系将成为物流企业的护城河,增加客户的粘性。目前已有多家快递公司进军快运市场,同时快运龙头德邦快递开始通过“大件快递”切入较为空白的快递细分市场。  从行业来看,国家邮政局预计全国快递服务企业预计完成业务量41.8亿件,同比增长25.1%;预计完成快递业务收入509.3亿元,同比增长25%。快递板块估值呈系统性提升趋势,显示行业消费属性、集中度提升、网络巨头争夺赛道下的优质网络的稀缺性。  国金证券分析师苏宝亮表示,目前快递板块估值较为合理。快递第一梯队将更多精力投入成本控制,服务质量提升成效显著,产生良性循环,业务量增速领跑行业,推荐近期业务量增速更快,策略更适合市场环境的韵达股份、中通快递,第二梯队推荐改善潜力巨大的圆通速递德邦股份。快递公司构建多产品体系,提供综合物流服务,将有效满足客户多方位的需求,增强客户粘性。国内综合物流市场空间或达4万亿,B端新需求的爆发将成为物流快递公司追逐的新热点。推荐前瞻布局综合物流服务的顺丰控股。  潜力股精选  韵达股份(002120)  业绩平稳增长  公司得益于精细化管理和信息技术升级带来的产品性价比提升,业绩保持平稳快速增长态势,一季度营业收入、净利润增速均超过四成。随着自动化、智能化设备的投入将会助力公司的快递网络,提振公司未来业务量增速继续加速走高。长江证券指出,公司业绩持续高速增长,经营表现符合预期,未来有诸多看点。优秀的网络管控能力和高品质服务逐步构建竞争壁垒,市占率持续提升;稳步推动快运、国际等业务发展,提升综合竞争力;推动全网利益再平衡,并强化总部对加盟商的服务职能;顺利实施股权激励,团队凝聚力不断提升。  圆通速递(600233)  继续国际化布局  公司的战略目标是将香港打造为全球转运中心。2017年迅速拓展公司全球网络覆盖,现已基本形成了覆盖欧洲、北美、东南亚等国家和地区的全球物流骨干网络。此次与中国航空、菜鸟联合在全球最繁忙货运空港,香港国际机场启动建设一个世界级的物流枢纽,根本目的是全面实施走出去战略。申万宏源证券指出,公司一方面随着国际化战略的持续推进,国内国际融合发展将使圆通航空布局优势进一步发挥;另一方面,长期来看公司的前瞻性战略布局有希望助其从通达系脱颖而出。  德邦股份(603056)  巩固核心竞争力  公司深耕零担快运,以直营模式+完善的物流网络构筑竞争壁垒。公司从1996年开始涉足公路货运,深耕零担快运多年,通过直营模式逐步建立起高端的品牌形象,行业龙头地位凸出。公司物流网络覆盖全国,拥有5278个直营网点,同时搭配事业合伙人计划,乡镇覆盖率达81%。公司在路由网络上投入大量技术资源,引入外部咨询等进行了精细的优化,进一步巩固了核心竞争力。东北证券指出,公司传统快运业务增长稳健,新兴大件快递爆发式增长,成为业绩增长新核。看好公司以直营模式+精细化网络构筑的竞争壁垒。  顺丰控股(002352)  新业务注入新动力  公司重货、冷运、国际及同城这四大新业务营业收入呈现爆发增长的态势。从2018年来看,公司与夏晖成立合资公司经营后者在中国已有的部分物流业务,又如通过收购新邦成立新公司“顺心”为重货业务的发展加码。因此新业务的高速增长是公司业务量增速跑赢行业的主要原因。申万宏源证券指出,公司作为唯一一家A股上市的直营模式快递公司,在中高端细分市场拥有无人可挑战的地位,尤其是四大新业务爆发式的增长,将助力公司快速向综合物流提供商转型。从中长期的角度,公司仍然是极具投资的标的。  E、纺织服装  业绩复苏态势明显  随着行业逐步复苏,行业内上市公司业绩恢复明显,中期业绩继续大范围预喜。  从行业来看,2017年上半年品牌服饰行业确立复苏,体现在收入增长持续较好水平的同时毛利率、存货周转等指标改善幅度加强。从子行业来看,高端服饰、家纺、中高端男装复苏较早,大众服饰于2017年四季度确立拐点。光大证券分析师李婕指出,虽然未来行业季度表现可能出现波动,但行业整体复苏持续性仍较强,主要原因有,复苏将轮动至更多子行业;业内企业更加注重经营质量和内生增长能力培养,增长扎实。  近期市场走势较弱,纺织服装在回调后迎来了配置时机。申万宏源证券分析师王立平表示,优质龙头公司内功提升,新一轮库存增长周期助力马太效应显现,推升龙头业绩和估值,建议重点关注低估白马。建议关注大众消费龙头,海澜之家太平鸟水星家纺;优质高端品牌比音勒芬;高成长电商跨境通南极电商;棉价上行受益龙头百隆东方、鲁泰A。  潜力股精选  海澜之家(600398)  业绩持续增长  除了电商旺季、冷冬以及春节因素利好影响之外,公司渠道调整也渐出成效财富证券指出,公司内生增长乐观,连续2个季度业绩双位数增长;品牌运营能力较强,主品牌的稳健增长以及爱居兔的高速增长均印证类直营模式运行顺畅且具有可复制性;存货周转水平进一步向好,叠加季度来看货品售罄率较高,存货高企问题无虞。申银万国认为随着公司多品牌运营战略的推进,后续各子品牌发展以及线下业务表现仍有空间。  水星家纺(603365)  估值存上涨空间  公司产品定位中高端,主品牌“水星”具有较高知名度和美誉度,近年来公司业绩持续增长。天风证券指出,公司在渠道上具有规模和先发优势,电商高速发展也为公司带来业绩持续增长驱动力。我们认为随着电商以及线下渠道在低线城市不断渗透,整个行业集中度会大幅提升。参考乳制品和调味品行业过去发展轨迹,行业容易诞生大公司,目前公司估值仍存在较大上涨空间。  比音勒芬(002832)  盈利空间提升  公司盈利能力持续回升,一季度净利润增速明显高于营收增速。公司每年上市新款近2000个,同意大利、韩国、日本面料供应商及韩国成衣加工厂合作,确保产品的时尚风格和优良品质。海通证券指出,公司作为高尔夫服饰的领头企业,通过其产品未来在休闲细分领域的深度拓展以及度假旅游系列市场的着重开发,同时品牌影响力在多重渠道布局下的不断提升,以及供应链模式的不断优化,盈利空间将进一步得到提升。  鲁泰A(000726)  业绩有望恢复  公司作为龙头色织布产能已占有全球18%份额,并主要在东南亚地区进行产能扩张。2017年,公司在原有海外产能基础上进一步增加越南产能,新增纺纱二期7.6万锭纱线生产线、4000万米色织面料扩产项目以及越南制衣二期300万件高档衬衫扩产项目。东吴证券指出,公司作为高端色织布全球龙头生产管理能力优异,考虑一季度排单较旺、汇率影响逐渐减弱,公司利润率有望回到正常状态。  F、食品饮料  成长性将消化高估值  食品饮料主要板块在短期皆具催化,长期看亦具备较强的业绩稳定性,即便在目前板块估值处于历史相对高位的节点下,预计未来亦可持续通过业绩增长来消化估值。兴业证券分析师陈嵩昆判断,在价值回归的投资风格下,食品饮料行业具备长期配置价值。同时,作为MCSI权重居前的行业,海外资金的被动追踪亦有望带来长期资金增量,板块热度或只增不减。  民生证券分析师陈柏儒表示,未来五年行业仍具有近双位数成长动能,渠道扩张和深耕+产品结构的优化+产能的提升构成了企业的核心战略。行业整体性驱动力仍为消费升级和市场集中,在收割市场份额的强烈诉求下,行业可能出现更多的并购事件。  市场机会上,山西证券分析师曹玲燕表示,在白酒方面,看好量价齐升的高端白酒,增长较快且估值合理的次高端和区域龙头白酒,建议关注贵州茅台、五粮液泸州老窖山西汾酒古井贡酒等;啤酒方面,啤酒提价,且随着旺季行情叠加世界杯催化,龙头企业有望持续获利,建议关注青岛啤酒重庆啤酒等;大众消费品方面,消费升级、预期通胀利好行业龙头,看好食品行业龙头,建议关注伊利股份、海天味业安井食品涪陵榨菜绝味食品桃李面包等。  潜力股精选  五粮液(000858)  战略聚焦大众高端  公司战略转型为中国大众高端白酒龙头,中金公司预期到2022-2023年公司总产能达到30万吨,高端基酒产能达到4.5-6万吨,对应商品酒5.9-7.8万吨,而2017年的销量只有1.65万吨左右,未来5年公司放量存在较大的潜力。通过技术进步,有望将过去10%的五粮液基酒比例提升到20%,降低系列酒销售压力,提升投入产出比。公司潜在催化剂是产能和销量持续超过20%增长。  山西汾酒(600809)  享受改革红利  公司未来核心增长空间在于青花超预期增长与全国化的加速扩张。从青花的增长来看,2018年放量提速,全年有望实现60%以上增长。从体量和规模上看,青花放量有很大的增长空间。申万宏源证券指出,国企改革使公司迎来重要发展机遇,充分激发了管理层和员工积极性,改善管理机制,如今三年任务将两年完成,未来公司改革红利将持续释放,继续看好改革红利带来的汾酒中长期改善空间。  青岛啤酒(600600)  成长性逐步恢复  公司量增提速,价格稳定,收入回升势头基本确立。中原证券指出,2017年公司的产品吨价保持稳定,考虑到年底公司对部分产品提价,2018年的产品吨价将会上升。目前,公司体现出一个经过高增长之后价值凸显的各种成熟特征,而公司的现金收益持续、可观,也能切实增厚每期的业绩。价值的凸显和成长的恢复共同构成公司下一阶段的投资看点。此外,啤酒行业基本面显着向上修复,形成向上拐点。  伊利股份(600887)  迎来配置时点  大众消费复苏多方位***,公司巨大的渠道渗透优势和品牌运作优势在行业需求复苏背景下受益程度更大。申万宏源证券预计,公司二季度收入增速有望延续高景气,单二季度常温液态奶在去年高基数上预计仍能实现近15%的增长。同时公司积极布局植物蛋白饮料和功能性饮料产品,综合食品集团的雏形已现。公司相较于其他食品公司的性价比优势凸显,伴随着MSCI的逐步落地,公司有望迎来估值修复行情。
06月16日 08:53 猎庄女神 去问股 猎庄女神
截至目前,A股市场上有超过1100家上市公司披露了半年报预告,其中有接近七成公司业绩同比预喜,有超过150家公司预计上半年业绩将出现翻番增长。整体来看,A股上市公司业绩继续保持平稳增长态势。  金融投资报记者统计发现,从行业角度来看,钢铁股业绩预告悉数飘红,物流、有色金属、纺织服装、建筑装饰、食品饮料行业预喜公司占比纷纷超过八成之多。  A、钢铁  行业业绩集体预喜  钢铁行业业绩回暖势头良好,目前来看已披露业绩预告的钢铁股纷纷预喜。国泰君安证券分析师鲍雁辛指出,2018年钢铁需求整体持稳,地产基建投资增速稳中有降,制造业回暖;供给端电炉钢叠加高炉复产及利用系数增加为增量,去产能及限产为减量,测算全年供给增2000万吨,产能利用率继续回升,钢价全年高位震荡。4月钢价反弹以来,吨钢毛利持续回升,二季度钢铁股业绩大概率超预期,多重因素显示钢铁股存在反弹行情。  可以看到,供给侧改革对钢铁行业的提振十分明显,同时行业也进入了超额收益阶段。申万宏源证券指出,供给侧改期间行业资本开支增速触底,经营活动现金流先开始反弹,随着资产周转率的提升和下游需求的转暖,行业净资产收益率回升,沿产业链产品价格陆续上涨,行业重新进入一个需求新增速度远远高于产能新增速度的时间段。  招商证券分析师杨件指出,虽然6月钢铁需求逐步进入季节性淡季,但仍有库存快速去化、限产压制供给等积极因素,同时,也不排除有淡季不淡的可能性。随着板块基本面、估值再次进入底部区域,建议逢低加大配置,首选华菱钢铁南钢股份永兴特钢等。  潜力股精选  华菱钢铁(000932)  业绩有望厚增  公司的控股股东为湖南华菱钢铁集团,实际控制人是湖南省国资委。公司拥有湘潭、娄底、衡阳三大钢铁生产基地,总产铁规模达1553万吨,产钢规模为1755万吨。钢铁行业供给端改革仍在推进中,去产能、环保监管常态化等一系列因素将继续降低供给弹性,利于行业盈利重心继续保持在高位上。国盛证券指出,阳春新钢产品以线棒材为主,致力于成为华南区线棒材主要生产基地。2017年阳钢全年产钢283万吨,吨钢净利为213.8元/吨。2017年阳钢实现净利润6.05亿元,公司正在就阳钢注入上市公司的可行性和具体方案进行研究和论证。  南钢股份(600282)  中厚板盈利强势  公司以钢铁生产为主业,其中中厚板为公司主要优势产品,2017年公司生产中厚板449万吨,占公司钢材产品的一半以上。公司中厚板产品中85%为优特钢中板,船用钢、能源用钢和压力容器用钢均为公司的王牌产品。因此公司除了享受中厚板整体毛利上升带来的利润提升,还会享受高端产品溢价增加带来的利润提升,形成双重拉升效果。华创证券指出,公司的所得税减免项目较多,按一季度13%的所得税率计算,净利润增厚在6亿元左右,即二季度单季净利润可达到18.4亿元,看好公司二季度业绩超预期。  永兴特钢(002756)  业绩弹性十足  公司作为不锈钢棒线材领域龙头,近三年业绩稳步增长,但股价却持续大幅回落至较低位置。在当前时点上,一方面是主业在供给侧改革的背景下已经迈入平稳区间,另一方面,公司新增的锂电新能源材料项目也在陆续推进。最新的一期项目有望在2019年1季度投产,那么在主业向上且估值较低的情况下,公司当前性价比值得重视。长江证券指出,戴南不锈钢中频炉关停事件则致使不锈钢行业供给收缩,价格大涨,夯实公司业绩向上弹性。此外,自有矿资源的优势与优秀的成本控制能力,使得公司未来新兴业务有望与传统主业形成齐头并进格局。  韶钢松山(000717)  细分龙头将受益  公司2017年98.24%营收来自广东省,充分受益去地条钢后广东供需格局的进一步改善,产品量价齐升。同时公司充分发挥集团采购协同优势,钢铁成本进一步降低,未来深化产销研体系建设,加快推进产品转型升级。一季度公司净利润同比增长达到410.42%。申万宏源证券指出,随着粤港澳大湾区城市群建设的推进,房地产也将迎来可观增量,进而拉动钢材需求,公司作为广东长材龙头首先受益。总体来看,当前供需稳定,高额利润能够维持,“扩内需”使宏观经济预期边际改善,钢铁板块整体估值水平有望修复,我们长期看好公司的发展。  B、有色金属  稀有金属业绩不断释放  近期环保督查“回头看”以及环保部强化督查方案将再次成为有色行业供给主要干扰因素,不过随着美联储加息落地,有行业人士认为有色行业再次迎来配置窗口。  从有色金属细分领域来看,基建与房地产投资边际下滑,且在中美经贸摩擦造成金属价格波动率上行、不确定性加大的情况下,资金对工业金属的关注度依旧保持在相对低位。从行业前景,以及基金配置角度来看,稀有金属值得关注。银河证券分析师华立指出,黄金因投资者风险偏好的下行,叠加二季度油价上涨将会推升美国的通胀率预期下,预计基金对黄金的配置在一季度后仍将继续上行。此外,虽然在一季度基金对新能源汽车产业链上游资源端的配置仍是基金在有色金属行业中持仓最重的板块,但基金对钴板块的配置水平较历史最高位的持仓水平已所有下滑,且近期钴板块股价的下跌给了基金在二季度对钴板块加仓配置的机会。随着钴价的持续高位以及钴板块公司业绩的不断释放,预计2018年二季度基金对钴板块的配置将会重新上行。据此逻辑,看好钴、锡、黄金板块的未来走势,建议投资者关注华友钴业寒锐钴业洛阳钼业紫金矿业山东黄金中金黄金赤峰黄金兴业矿业锡业股份等。  潜力股精选  华友钴业(603799)  向锂电新材料转型  公司是中国最大的钴化学品生产商,钴综合产能规模排名中国第二,世界前列。公司规划从钴行业领先者转型发展成为全球锂电新能源材料行业领导者。方正证券指出,公司目前拥有铜资源量79万吨,钴资源量9.5万吨。公司2003年布局海外钴资源。同时产能不断提升,2017年钴盐产能24000吨。公司2014年开启20000吨三元前驱体项目,向锂电新材料领导者转型。通过收购、合作不断提升在产业链中的领导地位,产品也通过高端客户认证,与POSCO、LG合作让公司转型之路更上一层楼。  寒锐钴业(300618)  行业持续高景气  公司2018年一季度营业收入同比增长219%,环比增长44%。归母净利润同比增长413%,环比增长85%。营收、利润增长主要由于公司钴铜产品量价齐升。申万宏源证券指出,公司参与设立珠海市中骏安鹏一号投资企业(有限合伙),目标是做新能源产业链领域的股权投资、投资咨询、创业投资、资产管理。公司目前已提前锁定2018年钴原料价格,可以充分享受2018年钴价格上涨带来的弹性。长期看未来两年公司产能快速扩张,且钴行业持续高景气价格预计强势,公司提前锁定原料库存对应钴价格弹性可观。  山东黄金(600547)  长期价值之选  公司在A股黄金板块中具备长期投资价值,主要基于公司未来产量增量大,在全球及我国黄金产量下滑的环境下,公司估值中枢有望抬升。华泰证券指出,国内方面,公司矿山增储、升级改造和扩建已箭在弦上,集团优质资产若注入公司也将显着增强公司资源储备和盈利水平。海外方面,公司收购贝拉德罗金矿、与巴理克深度合作为外延业务构建了坚实基础。预计公司2018年将生产40吨黄金,2020年产量或达到50吨。公司增长性领先同行业公司,从吨储量、产量对应市值的角度,公司较A股可比公司亦存在明显低估。  兴业矿业(000426)  成长空间打开  公司主营业务为有色金属的采、选、冶炼等,随着公司顺利完成资产重组和产业结构升级,主力矿山银漫矿业顺利达产,公司产品产量得到大幅提升。此外,受益于有色金属行业整体复苏,公司主要产品价格也进一步回暖。产品量价齐升带动公司采矿行业业务营收同比增长202.24%,达到20.32亿元,成为公司业绩实现飞跃发展的主要动力源。信达证券指出,整体来看,公司国内白银资源储量最大的企业,矿产资源储量充足。此外,公司所在的内蒙古自治区矿产资源储量居全国之首,为未来公司资源储备进一步扩张提供了条件。  C、建筑装饰  景观照明工程领域增长率高  在消费升级下,消费者对于产品的升级需求或将引起价格或市场容量的改变;同时消费者的习惯变化也逐渐导致对社会公共产品的需求有所提升。前者看到定制化与精品化的中高端装修正在被消费者所接受;后者看到夜游经济、深度多层次旅游景点等正在逐步打开新的蓝海。从细分领域来看,景观照明工程备受业内人士关注。  天风证券分析师唐笑指出,我国当前城镇化率已达58.52%,逐步接近发达国家水平。参考发达国家城市进程、装扮城市、增加夜景,增加夜游经济是城市化的必经之路。而“灯光营造环境,环境创造气氛,气氛吸引人流,人流带来消费”,景观照明工程将是促进城市经济繁荣的重要手段。  从景观照明工程行业本质上看,与其他建筑子行业有多处不同,行业竞争态势良好,一二线城市好项目较多,对龙头公司承接的项目质量和回款情况可适度乐观;景观照明工程是城市繁荣、国力强盛的必然产物,板块内的上市公司都将受益,有望形成板块共振效应。维持景观照明行业的“强于大市”评级,建议关注名家汇华体科技。  在近期大盘调整中,板块整体出现调整,部分细分行业龙头同样存在较好投资机会,建议关注四川路桥中材国际山东路桥北方国际东南网架等标的。  潜力股精选  名家汇(300506)  在手订单大幅增长  公司8.6亿的募集资金已全部到账,目前已开始陆续投入,使用效率较高。目前公司自供灯具的比例较低,LED灯具研发生产基地建成后将有效提高自供比例,同时满足高度定制化的灯具需求,使公司的毛利率持续保持在较高水平。天风证券指出,公司今年以来订单已接近去年全年,募集资金的高效使用将会使公司业绩增速再上一台阶。公司项目质量提升有望改善公司经营现金流,在行业持续高景气下,未来板块可能出现板块共振效应,这些因素将给公司估值带来提升,参考以前装修装饰和园林工程的板块效应,至少会有10%提升。  华体科技(603679)  受益夜游经济  公司一季度实现营业收入同比增长80%,实现净利润同比增长59%。公司一季度计提了601万资产减值损失,扣除减值损失后净利润同比增长140%,超出市场预期。华泰证券指出,公司拥有甲级道路及照明工程承包资质,乙级照明工程设计资质,主持设计并实施了包括成都宽窄巷子、北京长安街步道灯等13个省市共计161项照明或亮化工程。2018年一季度所得税费用同比增长132%,主要是负责亮化工程业务的华体安装贡献,从侧面说明公司亮化工程业务势头正盛。受益夜游经济行业红利,亮化工程2018年有望贡献较大业绩。  四川路桥(600039)  安全边际高  公司新签订单增速在高基数基础上进一步加速,显示公司已正式开启第三轮建设高峰期,强劲订单储备有望对未来业绩形成强力保障。光大证券指表示,我们估算截至2017年底公司在手订单约482亿元;叠加2018年一季度新订单后在手订单有望超过700亿元,达2017年总收入的2.1倍及工程施工业务收入的2.8倍。现阶段公司在手订单已为历史最好水平,未来收入及业绩增长的确定性较强。公司作为铁投集团旗下核心基建平台,第三轮建设高峰已经启动,近两年新签合同大幅增长,海外矿业进展顺利,同时估值较低,安全边际较高。  东南网架(002135)  估值已处低位  公司2017年全年公司共承揽订单87.94亿元,较上年同期增加18.15%;新签合同额是2017年钢结构业务营收的2.04倍。同时,公司2017年定增募集的资金还余有近6.13亿元,将进一步投入14万吨钢结构工程项目。受益充足的资金和在手订单,公司钢结构业务或有靓丽业绩。天风证券指出,公司钢结构新签合同稳步增长,在手资金充足合同落地无虑。政策层面大力支持,装配式钢结构住宅的推广有望超预期,公司作为行业龙头将充分受益。公司估值已处阶段性低位,风险收益比高。  D、物流  估值合理护城河明显  伴随着我国物流业的发展,物流客户已逐渐不能满足于单一的物流服务,客户需求将向快递、重货、冷链、同城配多方向发展。快递公司开发多项业务成为新趋势,构建多层次的产品体系将成为物流企业的护城河,增加客户的粘性。目前已有多家快递公司进军快运市场,同时快运龙头德邦快递开始通过“大件快递”切入较为空白的快递细分市场。  从行业来看,国家邮政局预计全国快递服务企业预计完成业务量41.8亿件,同比增长25.1%;预计完成快递业务收入509.3亿元,同比增长25%。快递板块估值呈系统性提升趋势,显示行业消费属性、集中度提升、网络巨头争夺赛道下的优质网络的稀缺性。  国金证券分析师苏宝亮表示,目前快递板块估值较为合理。快递第一梯队将更多精力投入成本控制,服务质量提升成效显著,产生良性循环,业务量增速领跑行业,推荐近期业务量增速更快,策略更适合市场环境的韵达股份、中通快递,第二梯队推荐改善潜力巨大的圆通速递德邦股份。快递公司构建多产品体系,提供综合物流服务,将有效满足客户多方位的需求,增强客户粘性。国内综合物流市场空间或达4万亿,B端新需求的爆发将成为物流快递公司追逐的新热点。推荐前瞻布局综合物流服务的顺丰控股。  潜力股精选  韵达股份(002120)  业绩平稳增长  公司得益于精细化管理和信息技术升级带来的产品性价比提升,业绩保持平稳快速增长态势,一季度营业收入、净利润增速均超过四成。随着自动化、智能化设备的投入将会助力公司的快递网络,提振公司未来业务量增速继续加速走高。长江证券指出,公司业绩持续高速增长,经营表现符合预期,未来有诸多看点。优秀的网络管控能力和高品质服务逐步构建竞争壁垒,市占率持续提升;稳步推动快运、国际等业务发展,提升综合竞争力;推动全网利益再平衡,并强化总部对加盟商的服务职能;顺利实施股权激励,团队凝聚力不断提升。  圆通速递(600233)  继续国际化布局  公司的战略目标是将香港打造为全球转运中心。2017年迅速拓展公司全球网络覆盖,现已基本形成了覆盖欧洲、北美、东南亚等国家和地区的全球物流骨干网络。此次与中国航空、菜鸟联合在全球最繁忙货运空港,香港国际机场启动建设一个世界级的物流枢纽,根本目的是全面实施走出去战略。申万宏源证券指出,公司一方面随着国际化战略的持续推进,国内国际融合发展将使圆通航空布局优势进一步发挥;另一方面,长期来看公司的前瞻性战略布局有希望助其从通达系脱颖而出。  德邦股份(603056)  巩固核心竞争力  公司深耕零担快运,以直营模式+完善的物流网络构筑竞争壁垒。公司从1996年开始涉足公路货运,深耕零担快运多年,通过直营模式逐步建立起高端的品牌形象,行业龙头地位凸出。公司物流网络覆盖全国,拥有5278个直营网点,同时搭配事业合伙人计划,乡镇覆盖率达81%。公司在路由网络上投入大量技术资源,引入外部咨询等进行了精细的优化,进一步巩固了核心竞争力。东北证券指出,公司传统快运业务增长稳健,新兴大件快递爆发式增长,成为业绩增长新核。看好公司以直营模式+精细化网络构筑的竞争壁垒。  顺丰控股(002352)  新业务注入新动力  公司重货、冷运、国际及同城这四大新业务营业收入呈现爆发增长的态势。从2018年来看,公司与夏晖成立合资公司经营后者在中国已有的部分物流业务,又如通过收购新邦成立新公司“顺心”为重货业务的发展加码。因此新业务的高速增长是公司业务量增速跑赢行业的主要原因。申万宏源证券指出,公司作为唯一一家A股上市的直营模式快递公司,在中高端细分市场拥有无人可挑战的地位,尤其是四大新业务爆发式的增长,将助力公司快速向综合物流提供商转型。从中长期的角度,公司仍然是极具投资的标的。  E、纺织服装  业绩复苏态势明显  随着行业逐步复苏,行业内上市公司业绩恢复明显,中期业绩继续大范围预喜。  从行业来看,2017年上半年品牌服饰行业确立复苏,体现在收入增长持续较好水平的同时毛利率、存货周转等指标改善幅度加强。从子行业来看,高端服饰、家纺、中高端男装复苏较早,大众服饰于2017年四季度确立拐点。光大证券分析师李婕指出,虽然未来行业季度表现可能出现波动,但行业整体复苏持续性仍较强,主要原因有,复苏将轮动至更多子行业;业内企业更加注重经营质量和内生增长能力培养,增长扎实。  近期市场走势较弱,纺织服装在回调后迎来了配置时机。申万宏源证券分析师王立平表示,优质龙头公司内功提升,新一轮库存增长周期助力马太效应显现,推升龙头业绩和估值,建议重点关注低估白马。建议关注大众消费龙头,海澜之家太平鸟水星家纺;优质高端品牌比音勒芬;高成长电商跨境通南极电商;棉价上行受益龙头百隆东方、鲁泰A。  潜力股精选  海澜之家(600398)  业绩持续增长  除了电商旺季、冷冬以及春节因素利好影响之外,公司渠道调整也渐出成效财富证券指出,公司内生增长乐观,连续2个季度业绩双位数增长;品牌运营能力较强,主品牌的稳健增长以及爱居兔的高速增长均印证类直营模式运行顺畅且具有可复制性;存货周转水平进一步向好,叠加季度来看货品售罄率较高,存货高企问题无虞。申银万国认为随着公司多品牌运营战略的推进,后续各子品牌发展以及线下业务表现仍有空间。  水星家纺(603365)  估值存上涨空间  公司产品定位中高端,主品牌“水星”具有较高知名度和美誉度,近年来公司业绩持续增长。天风证券指出,公司在渠道上具有规模和先发优势,电商高速发展也为公司带来业绩持续增长驱动力。我们认为随着电商以及线下渠道在低线城市不断渗透,整个行业集中度会大幅提升。参考乳制品和调味品行业过去发展轨迹,行业容易诞生大公司,目前公司估值仍存在较大上涨空间。  比音勒芬(002832)  盈利空间提升  公司盈利能力持续回升,一季度净利润增速明显高于营收增速。公司每年上市新款近2000个,同意大利、韩国、日本面料供应商及韩国成衣加工厂合作,确保产品的时尚风格和优良品质。海通证券指出,公司作为高尔夫服饰的领头企业,通过其产品未来在休闲细分领域的深度拓展以及度假旅游系列市场的着重开发,同时品牌影响力在多重渠道布局下的不断提升,以及供应链模式的不断优化,盈利空间将进一步得到提升。  鲁泰A(000726)  业绩有望恢复  公司作为龙头色织布产能已占有全球18%份额,并主要在东南亚地区进行产能扩张。2017年,公司在原有海外产能基础上进一步增加越南产能,新增纺纱二期7.6万锭纱线生产线、4000万米色织面料扩产项目以及越南制衣二期300万件高档衬衫扩产项目。东吴证券指出,公司作为高端色织布全球龙头生产管理能力优异,考虑一季度排单较旺、汇率影响逐渐减弱,公司利润率有望回到正常状态。  F、食品饮料  成长性将消化高估值  食品饮料主要板块在短期皆具催化,长期看亦具备较强的业绩稳定性,即便在目前板块估值处于历史相对高位的节点下,预计未来亦可持续通过业绩增长来消化估值。兴业证券分析师陈嵩昆判断,在价值回归的投资风格下,食品饮料行业具备长期配置价值。同时,作为MCSI权重居前的行业,海外资金的被动追踪亦有望带来长期资金增量,板块热度或只增不减。  民生证券分析师陈柏儒表示,未来五年行业仍具有近双位数成长动能,渠道扩张和深耕+产品结构的优化+产能的提升构成了企业的核心战略。行业整体性驱动力仍为消费升级和市场集中,在收割市场份额的强烈诉求下,行业可能出现更多的并购事件。  市场机会上,山西证券分析师曹玲燕表示,在白酒方面,看好量价齐升的高端白酒,增长较快且估值合理的次高端和区域龙头白酒,建议关注贵州茅台、五粮液泸州老窖山西汾酒古井贡酒等;啤酒方面,啤酒提价,且随着旺季行情叠加世界杯催化,龙头企业有望持续获利,建议关注青岛啤酒重庆啤酒等;大众消费品方面,消费升级、预期通胀利好行业龙头,看好食品行业龙头,建议关注伊利股份、海天味业安井食品涪陵榨菜绝味食品桃李面包等。  潜力股精选  五粮液(000858)  战略聚焦大众高端  公司战略转型为中国大众高端白酒龙头,中金公司预期到2022-2023年公司总产能达到30万吨,高端基酒产能达到4.5-6万吨,对应商品酒5.9-7.8万吨,而2017年的销量只有1.65万吨左右,未来5年公司放量存在较大的潜力。通过技术进步,有望将过去10%的五粮液基酒比例提升到20%,降低系列酒销售压力,提升投入产出比。公司潜在催化剂是产能和销量持续超过20%增长。  山西汾酒(600809)  享受改革红利  公司未来核心增长空间在于青花超预期增长与全国化的加速扩张。从青花的增长来看,2018年放量提速,全年有望实现60%以上增长。从体量和规模上看,青花放量有很大的增长空间。申万宏源证券指出,国企改革使公司迎来重要发展机遇,充分激发了管理层和员工积极性,改善管理机制,如今三年任务将两年完成,未来公司改革红利将持续释放,继续看好改革红利带来的汾酒中长期改善空间。  青岛啤酒(600600)  成长性逐步恢复  公司量增提速,价格稳定,收入回升势头基本确立。中原证券指出,2017年公司的产品吨价保持稳定,考虑到年底公司对部分产品提价,2018年的产品吨价将会上升。目前,公司体现出一个经过高增长之后价值凸显的各种成熟特征,而公司的现金收益持续、可观,也能切实增厚每期的业绩。价值的凸显和成长的恢复共同构成公司下一阶段的投资看点。此外,啤酒行业基本面显着向上修复,形成向上拐点。  伊利股份(600887)  迎来配置时点  大众消费复苏多方位***,公司巨大的渠道渗透优势和品牌运作优势在行业需求复苏背景下受益程度更大。申万宏源证券预计,公司二季度收入增速有望延续高景气,单二季度常温液态奶在去年高基数上预计仍能实现近15%的增长。同时公司积极布局植物蛋白饮料和功能性饮料产品,综合食品集团的雏形已现。公司相较于其他食品公司的性价比优势凸显,伴随着MSCI的逐步落地,公司有望迎来估值修复行情。
06月04日 08:26 趋势狙击 去问股 趋势狙击
轮出新政出台,棉纺 企业欢度盈利蜜月期
棉纺概念股:新野纺织 ( 002087 )、百隆东方( 601339 )、华孚时尚( 002042 )、鲁泰A( 000726 )
06月04日 07:21 鑫想势成 去问股 鑫想势成
○ 五月重卡销量再创记录,工程车占比提高
工程车概念股:中国重汽( 000951 )、山推股份( 000680 )、柳工( 000528 )、徐工机械( 000425 )
○ 轮出新政出台,棉纺 企业欢度盈利蜜月期
棉纺概念股:新野纺织 ( 002087 )、百隆东方( 601339 )、华孚时尚( 002042)、鲁泰A( 000726 )
05月17日 09:12 马哥杀牛 去问股 马哥杀牛

库存下降、需求增加棉花期货大涨 关注4只概念股

周三郑棉期货放量大涨。主力1809合约大涨4.02%,放量涨停,报价加速涨至16000元/吨上方,收于16290元/吨,持仓量增加80140手至341056手,成交量为719134手。据报道,近期纺织行业形势转好,企业对原材料需求增加叠加现货价格上涨的推动,预计本周贸易商参与竞拍储备棉数量仍增加。关注:鲁泰A、百隆东方等。

点评:截止2018年5月11日,全国累计销售皮棉437.9万吨,同比小幅增加,也是本年度以来周度销售首次出现同比增长的趋势。下游纺织企业开机率保持平稳运行并且在7成的水平附近,并且成品库存延续下降趋势,利于库存消耗。棉花相关个股:000726鲁泰A、601339百隆东方002087新野纺织002083孚日股份

02月13日 08:36 顺势淘金 去问股 顺势淘金
【今日导读】
>智利铜矿***叠加需求提升 伦铜大涨创反弹新高
>纺织服装出口恢复增长 关注订单承接及盈利改善
>达刚路机国有股权确定受让方 福达股份将获增持
>东方通埃斯顿拟高送转 多只周期股现身龙虎榜

【上证聚焦】
○智利铜矿***叠加需求提升 伦铜大涨创反弹新高
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受全球最大的智利铜矿***和需求提升推动,10日伦敦三个月期铜价格大涨近4.6%,创出本轮反弹新高。另外,伦锌、伦镍、伦铝等期货品种,价格也集体上涨。国内方面,受开工旺季来临和海外市场提振,10日晚间沪铜期价也大涨近4%。
点评:券商研报显示,该智利铜矿2016年产量高达116.03万吨,占全球产量6%。海通证券认为,在美国基建需求和我国一带一路战略的推动下,全球铜精矿需求将提升,供需结构逆转将刺激铜价上涨。
公司方面:
江西铜业600362)、云南铜业000878)、铜陵有色000630)等,受益于铜价上涨的业绩弹性大。

【上证精选】
○证监会于10日核发12家公司IPO批文,筹资总额不超过70亿元。
○证监会10日表示资本市场将精准扶贫,不支持利用政策“钻空子”套利。
○1月CPI数据将于14日公布,机构预计同比增幅由去年12月的2.1%加速至2.6%。
○北京市11日报告今年首例人感染H7N9禽流感病例;
浙江决定关闭全省各县所有活禽交易市场。
○据华夏时报报道今年央企兼并重组步伐将提速,神华集团正在酝酿更大规模的整合重组。
○科技媒体报道称iPhone 8将配备虹膜扫描仪,已与台湾供应商洽谈代工事宜。

【产业情报】
○纺织服装出口恢复增长 关注订单承接及盈利改善
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据中新社报道,中国纺织品进出口商会日前透露,按人民币计,2017年1月中国纺织品服装出口1656.8亿元,同比增长10.2%。而去年1至12月,中国纺织品服装贸易额同比下降6.1%,其中出口同比下降5.9%。
点评:海通证券研报显示,纺织制造子板块率先回暖,主要由于:人民币贬值带来出口形势改善;
下游客户多为优质品牌商,其中海外龙头品牌由于其全球销售的性质,更广泛享受消费复苏的影响;
棉花涨价对提前备货的大型企业来说,成本优势显现。长江证券指出,强势美元背景下应关注纺企订单承接及盈利改善,如孚日股份002083)、鲁泰A(000726)。

【公告解读】
达刚路机国有股权初步确定受让方
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达刚路机300103)国有股东陕鼓集团所持4236.68万股(占公司总股本20%)至6341.43万股(占总股本29.95%)股份公开征集受让方,已初步确定由桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业接手。目前,陕鼓集团已收到受让方交付的意向诚意金。根据受让方资格条件,东英基金应在三年内向达刚路机提供不超20亿元的授信担保。

福达股份控股股东推增持计划
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福达股份603166)控股股东拟在未来3个月内,在股价不高于18元每股前提下,增持公司不低于300万股,不高于500万股。另外,科力远600478)部分高管于2月7日-10日期间,共增持321万股。

兆新股份发布员工持股计划
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兆新股份002256)拟设筹资上限7000万元的员工持股计划,该计划将全额认购由华润深国投信托设立的兆新员工集合资金信托计划的劣后级份额,该信托计划将同时募集不超1.4亿元优先级资金。在合计2.1亿元资金到位后,购买公司股票。兆新股份实控人陈永弟承担该信托计划差额补足义务,并为优先级份额的本金及预期年化收益提供连带保证担保。

智云股份获3.27亿元大单
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智云股份300097)全资子公司鑫三力签署了总额约3.27亿元的设备买卖合同,占公司2015年营业收入的77.74%。

【财报快递】
东方通埃斯顿拟高送转
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东方通300379)控股股东提议年报10转30派1.8元。埃斯顿002747)控股股东提议年报10转20派2元。

【资金观潮】
○多只周期股现身龙虎榜
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10日,徐工机械酒钢宏兴天山股份同力水泥万年青等多只周期股现身龙虎榜。其中,酒钢宏兴获得两机构席位合计买入8282万元;
徐工机械获两机构席位合计买入4337万元,一个机构席位卖出1520万元。
点评:国金证券策略团队认为,受益于供给侧结构性改革的不断推进以及国内外需求的提升,我国去年12月PPI数据环比、同比均出现回升,上市公司盈利也较去年三季度进一步改善。据统计,2月沪深两市将有一百多家上市公司披露年报,其中约一百家已披露业绩预告。在预告中,有75%的公司业绩预喜,主要集中在煤炭、钢铁、化工、机械、建材等周期性行业。
02月13日 08:09 短线牛股-悟空 去问股 短线牛股-悟空
【今日导读】  智利铜矿***叠加需求提升 伦铜大涨创反弹新高  纺织服装出口恢复增长 关注订单承接及盈利改善  达刚路机(300103)国有股权确定受让方 福达股份(603166)将获增持  东方通(300379)和埃斯顿(002747)拟高送转 多只周期股现身龙虎榜   智利铜矿***叠加需求提升 伦铜大涨创反弹新高  受全球最大的智利铜矿***和需求提升推动,10日伦敦三个月期铜价格大涨近4.6%,创出本轮反弹新高。另外,伦锌、伦镍、伦铝等期货品种,价格也集体上涨。国内方面,受开工旺季来临和海外市场提振,10日晚间沪铜期价也大涨近4%。  点评:券商研报显示,该智利铜矿2016年产量高达116.03万吨,占全球产量6%。海通证券认为,在美国基建需求和我国一带一路战略的推动下,全球铜精矿需求将提升,供需结构逆转将刺激铜价上涨。公司方面,江西铜业(600362)、云南铜业(000878)、铜陵有色(000630)等,受益于铜价上涨的业绩弹性大。
  【上证精选】  证监会于10日核发12家公司IPO批文,筹资总额不超过70亿元。  证监会10日表示资本市场将精准扶贫,不支持利用政策“钻空子”套利。  1月CPI数据将于14日公布,机构预计同比增幅由去年12月的2.1%加速至2.6%。  北京市11日报告今年首例人感染H7N9禽流感病例;浙江决定关闭全省各县所有活禽交易市场。  据华夏时讯报报道今年央企兼并重组步伐将提速,神华集团正在酝酿更大规模的整合重组。  科技媒体报道称iPhone 8将配备虹膜扫描仪,已与台湾供应商洽谈代工事宜。
  【产业情报】  纺织服装出口恢复增长 关注订单承接及盈利改善  据中新社报道,中国纺织品进出口商会日前透露,按人民币计,2017年1月中国纺织品服装出口1656.8亿元,同比增长10.2%。而去年1至12月,中国纺织品服装贸易额同比下降6.1%,其中出口同比下降5.9%。  点评:海通证券研报显示,纺织制造子板块率先回暖,主要由于:人民币贬值带来出口形势改善;下游客户多为优质品牌商,其中海外龙头品牌由于其全球销售的性质,更广泛享受消费复苏的影响;棉花涨价对提前备货的大型企业来说,成本优势显现。长江证券指出,强势美元背景下应关注纺企订单承接及盈利改善,如孚日股份(002083)、鲁泰A(000726)。
  【公告解读】  达刚路机(300103)国有股权初步确定受让方  达刚路机(300103)国有股东陕鼓集团所持4236.68万股(占公司总股本20%)至6341.43万股(占总股本29.95%)股份公开征集受让方,已初步确定由桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业接手。目前,陕鼓集团已收到受让方交付的意向诚意金。根据受让方资格条件,东英基金应在三年内向达刚路机(300103)提供不超20亿元的授信担保。  福达股份(603166)控股股东推增持计划  福达股份(603166)控股股东拟在未来3个月内,在股价不高于18元每股前提下,增持公司不低于300万股,不高于500万股。另外,科力远(600478)部分高管于2月7日-10日期间,共增持321万股。  兆新股份(002256)发布员工持股计划  兆新股份(002256)拟设筹资上限7000万元的员工持股计划,该计划将全额认购由华润深国投信托设立的兆新员工集合资金信托计划的劣后级份额,该信托计划将同时募集不超1.4亿元优先级资金。在合计2.1亿元资金到位后,购买公司股票。兆新股份(002256)实控人陈永弟承担该信托计划差额补足义务,并为优先级份额的本金及预期年化收益提供连带保证担保。  智云股份(300097)获3.27亿元大单  智云股份(300097)全资子公司鑫三力签署了总额约3.27亿元的设备买卖合同,占公司2015年营业收入的77.74%。
  【财报快递】  东方通(300379)和埃斯顿(002747)拟高送转  东方通(300379)控股股东提议年报10转30派1.8元。埃斯顿(002747)控股股东提议年报10转20派2元。
  【资金观潮】  多只周期股现身龙虎榜  10日,徐工机械(000425)、酒钢宏兴(600307)、天山股份(000877)、同力水泥(000885)、万年青(000789)等多只周期股现身龙虎榜。其中,酒钢宏兴(600307)获得两机构席位合计买入8282万元;徐工机械(000425)获两机构席位合计买入4337万元,一个机构席位卖出1520万元。  点评:国金证券策略团队认为,受益于供给侧结构性改革的不断推进以及国内外需求的提升,我国去年12月PPI数据环比、同比均出现回升,上市公司盈利也较去年三季度进一步改善。据统计,2月沪深两市将有一百多家上市公司披露年报,其中约一百家已披露业绩预告。在预告中,有75%的公司业绩预喜,主要集中在煤炭、钢铁、化工、机械、建材等周期性行业。一、【盘中主要题材热点
】       1、  新股:至纯科技江龙船艇新雷能翔鹭钨业泰嘉股份诚迈科技艾迪精密吉大通信雄塑科技集友股份同兴达会畅通讯 、瑞特股份法兰泰克正裕工业立昂技术飞荣达百傲化学德创环保 、英联股份、泰ks物、恒锋信息镇海股份盐津铺子数据港金太阳、科森股份、拓斯达新坐标
       2、  基建:北新路桥天山股份青松建化宁夏建材中再资环祁连山万年青耀皮玻璃徐工机械上峰水泥
       3、  新疆本地:北新路桥天山股份青松建化新疆众和新疆浩源新天然气 
       4、  钢铁:酒钢宏兴凌钢股份安阳钢铁
       5、  港口:厦门港务连云港
       6、  其他
       次新+银行:江阴银行张家港行
       短庄股:和胜股份新通联
       前期超跌股龙头:任子行
       年报 高送:润欣科技
       山西国改 :南风化工 
       山东国改:潍柴重机
       粮企改革:金健米业
       开板新股:利安隆
       超跌:宝馨科技
       有色:宏达股份
游资和机构龙虎榜
       熙菱信息300588):两家机构席位买入2246万
       泛微网络603039):两家机构席位买入2386万
       欧普康视300595):三家机构席位买入6110万
       视源股份002841):两家机构席位买入7427万,一机构卖1350万
       酒钢宏兴600307):中信杭州基金小镇及安信南昌胜利路游资封板,两机构买8282万
       徐工机械000425):兴业福州树汤路游资封板,两机构买4337万,一机构卖1520万
       厦门港务000905):华泰成都南一环路及中信福州连江北路游资封板,一机构卖1525万
       新疆众和600888):光大佛山季华六路及银泰成都顺城大街游资封板,一机构卖679万
       万年青000789):广发深圳民田路及国都成都天益街游资封板,两机构卖2012万
       上峰水泥000672):浙商临安万马路及中泰上海建国中路游资封板
       天山股份000877):国元上海虹桥路及华鑫宁波沧海路游资封板
       宝馨科技002514):国君上海天山路及方正上海保定路游资封板
       新疆浩源002700):方正上海保定路及华泰南京户部街游资封板
       张家港行002839):中泰武汉宝丰路及国金上海芳甸路游资封板
       任子行300311):银河北京阜成路及华宝舟山 解放西路游资封板
       利安隆300596):中信上海溧阳路及世纪大道游资封板 
周末重要资讯
       ○  证监会核发12家IPO批文,筹资不超70亿元
       ○  证监会:将考虑市场承受力同时,让新股发行和再融资回到正常状态
       ○  刘士余:择机退出股指期货 临时性限制措施
       ○  保监会:保险资金运用须强监管守底线,更好服务实体经济
       ○  下周近30亿限售股将上市流通,解禁市值达830亿元
       
       ○  外盘期铜暴涨,国内铜价或继续上行          铜概念股:江西铜业(600362)、云南铜业000878)、铜陵有色000630)、西部资源600139
       ○  PPP 证券化加速,关注地方龙头企业
            PPP概念股:东方园林 (002310)、安徽水利 (600502)、隧道股份(600820)、成都路桥(002628)
       ○  尿素 价格稳步上涨,利好叠加推升行业景气
           尿素概念股:鲁西化工000830)、阳煤化工 (600691)、华鲁恒升600426)、四川美丰000731
       ○  多重利好叠加,LNG重卡 利好复苏
           LNG概念股:广汇能源600256)、富瑞特装300228)、杰瑞股份002353)、蓝科高新601798
       ○  纺织服装 出口恢复增长,关注订单 承接及盈利改善
           纺织服装概念股:孚日股份002083)、鲁泰A(000726)、华纺股份600448)、凤竹纺织600493)二、【PPP证券化加速 关注地方龙头企业】春节过后,PPP再次成为市场关注的热点。当前,PPP在加速发展中出现分化的态势也已经显现。日前,有消息称,交易所将设立相应的PPP证券化工作小组,落实专项职责。2月3日,首单PPP资产证券化落地,PPP证券化加速。在上述逻辑下,关注PPP项目需要进一步精准化,即关注重要项目(如地方市政、民生工程等)、关注重点企业(地方PPP龙头企业,标杆意义的公司)。建议关注:东方园林(002310)、安徽水利(600502)、海航基础(600515)、隧道股份(600820)、成都路桥(002628)等。三、【国务院发文推进药品改革 行业结构有望调整】国务院印发关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见,明确了我国药品生产、流通、使用三个领域改革方向的顶层设计。受益于BE临床基地放开,一致性评价推进进度有望加速,直接利好泰格医药(300347)等CRO企业,同时利好具有优质仿制药品种的企业,如上海医药(601607)。随着“两票制”的推行,行业集中度将进一步向大型配送商集中,利好国药一致(000028)等行业龙头。未来用药结构有望逐渐向治疗型药品倾斜,利好丽珠集团(000513)、信立泰(002294)等优质药企。四、【智利铜矿***叠加需求提升 伦铜大涨创反弹新高】受全球最大的智利铜矿***和需求提升推动,伦敦期铜大涨。海通证券认为,在美国基建需求和我国一带一路战略的推动下,全球铜精矿需求将提升,供需结构逆转将刺激铜价上涨。公司方面,江西铜业(600362)、云南铜业(000878)、铜陵有色(000630)等,受益于铜价上涨的业绩弹性大。五、【新能源车政策需求齐推动 关注两类股】工信部等四部委近日发布新能源车补贴政策调整通知,根据新政,新能源车补贴额度比2016年降低20%,单车补贴额地方不得超过中央的50%。个人购纯电动车补贴至2020年完全取消。由于补贴将逐年退坡并最终取消,这将刺激未来几年的潜在消费者提前购买,消费提前将提振新能源车企近期业绩,对股价构成利好。投资标的建议从两方面选取,一是新能源车核心零部件及上游材料生产上市公司,如科泰电源(300153)、当升科技(300073)、猛狮科技(002684);二是与新能源车相关的充电设备相关上市公司如许继电气(000400)。六、【纺织服装出口恢复增长 关注订单承接及盈利改善】中国纺织品进出口商会日前透露,2017年1月中国纺织品服装出口1656.8亿元,同比增长10.2%。海通证券研报显示,纺织制造子板块率先回暖,主要由于:人民币贬值带来出口形势改善;下游客户多为优质品牌商,其中海外龙头品牌由于其全球销售的性质,更广泛享受消费复苏的影响;棉花涨价对提前备货的大型企业来说,成本优势显现。强势美元背景下应关注纺企订单承接及盈利改善,如孚日股份(002083)、鲁泰A(000726)。七、【特斯拉本月将试生产Model 3 产业链迎爆发机遇】特斯拉对供应商表示,该公司计划于2月20日开始试生产Model 3,此举有望缓解外界对其能否在7月生产这款电动汽车的担忧。如今特斯拉即将试生产Model 3,或预示着投产时间将超出市场预期。Model 3投产,特斯拉产销量将实现飞跃性提升,产业链将受益。A股公司可关注安洁科技(002635)、天汽模(002510)、鸿特精密(300176))。八、【水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查启动】从环保部获悉,国务院多部门联合启动水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查。水泥玻璃行业是我国典型的供求过剩产业。在2016年地产销售、投资回暖拉动,行业盈利修复明显。供给侧改革大背景下,产能收缩利于供求合理,支撑价格上行。国务院启动专项督查行动,叠加环保压力,水泥玻璃行业落后产能淘汰进度力度都有望加大,今年价格走势较为乐观。可关注行业龙头如南玻A(000012)、华新水泥(600801)等。九、【1月挖掘机销量大增 行业景气度扩散】根据工程机械协会数据,2017 年1月挖掘机销量4548台,同比增长54%。各省都公布了今年的投资额,过万亿的不在少数,基建、PPP、矿山和农村建设领域等成主要发力点,工程机械行业回暖有望持续。可关注徐工机械(000425)、厦工股份(600815)、中联重科(000157)。十、【尿素价格稳步上涨 利好叠加推升行业景气】过去一周,国内尿素价格稳步上涨,行业迎来“开门红”。从供需看,主流尿素生产企业节前订单情况较好,库存维持低位,下游需求随春耕备肥逐步提升,尿素企业普遍看涨后市。业内认为,尿素行业正迎来多重利好。一是受环保、汽运受限等因素影响,市场供应量及库存低于往年;二是出口关税新政于1月开始实施,尿素出口关税取消,国内尿素出口市场向好;三是行业落后产能逐步淘汰,产能过剩有明显改善。行业景气度上行,鲁西化工(000830)、阳煤化工(600691)等尿素生产企业受益明显。十一、【多重利好叠加 LNG重卡市场复苏】最新数据显示,2017年1月,国内重卡市场共销售各类车辆约8.2万辆,同比增长122%,环比增长9%,创下近6年来1月份的销量新高。随着重卡市场持续回暖,LNG重卡销量也迅速复苏。据行业数据,国内LNG重卡销量增幅自去年上半年由负转正,下半年销量逐月攀升。业内认为,LNG重卡市场正迎来多重利好。LNG重卡市场加速回暖,产业链中龙头企业受益明显。A股中,广汇能源(600256)是国内经营规模最大的陆基LNG供应商之一;福瑞特装(300228)是国内车船用LNG供气系统主要供应商,LNG气瓶销售已出现好转。十二、【美股三大股指连续第二天齐创新高 原油大涨】美股上周五收高,主要股指连续第二个交易日创新高。美国总统特朗普关于迅速进行税改革政策的声明提振了市场情绪。欧洲股市受铜价大涨提振收涨,当周周线上升, 但银行股下挫。金价微跌,当周累涨1.2%,OPEC履约减产,上周五油价创一个月新高,美元指数一度涨破101关口,但由于消费者信心指数不及预期,美指高位回落仅涨0.04%报100.71,欧元兑美元跌至逾三周新低。
02月13日 08:01 点石韵道 去问股 点石韵道
六、【纺织服装出口恢复增长 关注订单承接及盈利改善】
中国纺织品进出口商会日前透露,2017年1月中国纺织品服装出口1656.8亿元,同比增长10.2%。
海通证券研报显示,纺织制造子板块率先回暖,主要由于:人民币贬值带来出口形势改善;下游客户多为优质品牌商,其中海外龙头品牌由于其全球销售的性质,更广泛享受消费复苏的影响;棉花涨价对提前备货的大型企业来说,成本优势显现。
强势美元背景下应关注纺企订单承接及盈利改善,如孚日股份(002083)、鲁泰A(000726)。
七、【特斯拉本月将试生产Model 3 产业链迎爆发机遇】
特斯拉对供应商表示,该公司计划于2月20日开始试生产Model 3,此举有望缓解外界对其能否在7月生产这款电动汽车的担忧。
如今特斯拉即将试生产Model 3,或预示着投产时间将超出市场预期。Model 3投产,特斯拉产销量将实现飞跃性提升,产业链将受益。
A股公司可关注安洁科技(002635)、天汽模(002510)、鸿特精密(300176))。
02月13日 05:32 彪涨金客 去问股 彪涨金客
○  多重利好叠加,LNG重卡 利好复苏
           LNG概念股:广汇能源600256)、富瑞特装300228)、杰瑞股份002353)、蓝科高新601798
       ○  纺织服装 出口恢复增长,关注订单 承接及盈利改善
           纺织服装概念股:孚日股份002083)、鲁泰A(000726)、华纺股份600448)、凤竹纺织600493
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鲁泰纺织股份有限公司

  • 所属地区:山东省
  • 所属行业:纺织服饰
  • 每股收益(元):0.17元
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  • 营业收入(元):15.2亿元
  • 营业收入增长(%):19.14%
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002612  朗姿股份 11.04 +9.96% +自选
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603839  安正时尚 13.31 +1.60% +自选
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002776  柏堡龙 12.76 +1.27% +自选
601566  九牧王 13.77 +0.81% +自选
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酒店餐饮 +4.99% 1 10
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旅游 +4.44% 5 20
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商业连锁 +3.56% 10 89
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酿酒 +3.26% 4 32
纺织服饰 +2.80% 16 76
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