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海特高新:2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2019-04-16 00:00:00 东方财富网
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公告日期:2019-04-16


四川海特高新技术股份有限公司

2018年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

-关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告 1-17

四川海特高新技术股份有限公司

关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

1.1、2013年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1659号)的核准,并经深圳证券交易所同意,四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股(A股)4,181万股,每股发行价为9.88元/股,共计募集资金413,082,800.00元,扣除发行费用总计13,085,000.00元,募集资金净额为399,997,800.00元。募集资金全部到位时间为2013年3月13日,业经信永中和会计师事务所验证,并出具XYZH/2012CDA1065-2号验资报告。

1.2、2015年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》([证监许可(2015)1661号])核准,并经过深圳证券交易所同意,公司由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开方式向8名特定对象发行人民币普通股(A股)8,282.0233万股,每股发行价为20.00元/股,认购资金1,656,404,660.00元,扣除发行费用总计40,157,164.18元,募集资金净额为1,616,247,495.82元。募集资金全部到位时间为2015年8月19日,业经信永中和会计师事务所验证,并出具XYZH/2015CDA10149号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

2.1、2013年非公开发行股票募集资金

截止2018年12月31日,公司累计使用募集资金金额为38,864.64万元,其中,公司以前年度已使用募集资金35,832.12万元,公司2018年度募集资金项目使用金额为3,032.52万元,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已全部完成,节余募集资金金额1,135.14万元。2018年11月公司将节余募集资金金额1,135.14万元,以及
募集资金存款利息收入和现金管理收益扣减手续费后的净额1,004.10万元,共计2,139.24万元永久补充流动资金。截至2018年12月31日募集资金账户实际余额为0.89万元,其中:募集资金银行存款余额为0.89万元,系募集资金账户永久性补充流动资金之后产生的利息收入。

2.2、2015年非公开发行股票募集资金

截止2018年12月31日,公司累计使用募集资金金额为93,783.54万元,其中,公司以前年度已使用募集资金88,935.68万元,公司2018年度募集资金项目使用金额为4,847.86万元;2018年11月公司变更“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”和“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”两个募投项目剩余募集资金用途,合计30,277.89万永久补充流动资金,截至2018年12月31日尚未使用募集资金余额为37,563.32万元,募集资金账户实际余额为38,751.26万元,其中:募集资金银行存款余额为2,301.26万元,募集资金暂时补充流动资金34,000.00万元,募集资金购买银行理财产品2,450.00万元;尚未使用募集资金余额与募集资金实际余额差异金额1,187.94万元系募集资金存款利息收入扣减手续费后的净额1,065.46万元和亚美变更募投项目自有资金补入122.48万元。

二、募集资金基本情况

1、募集资金的管理

为加强和规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。2008年3月公司召开第三届董事会第十一次会议对《管理办法》进行了修订。根据《管理办法》的要求,公司开设银行专户对募集资金实行专户存储;与募集资金开户银行、保荐机构签订三方协议共同……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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