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600162:香江控股:西南证券股份有限公司关于深圳香江控股股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2019-04-02 16:01:03 东方财富网
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公告日期:2019-04-03


西南证券股份有限公司

关于深圳香江控股股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见

西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”、“独立财务顾问”)作为深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”、“公司”)本次非公开发行股票的独立财务顾问,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对香江控股拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的事项进行了核查,情况如下:
一、香江控股非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2142号)的许可核准,香江控股以非公开发行股票的方式发行了406,976,700.00股人民币普通股股票,发行价格为6.02元/股,共募集资金总额为人民币2,449,999,734.00元,扣除发行费用人民币52,250,000.00元,募集资金净额为人民币2,397,749,734.00元。上述资金于2015年12月16日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到账情况进行审验并出具了“天健验(2015)7-159号”《验资报告》。公司依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,对募集资金设立专用账户进行管理。
二、募集资金用途及使用情况

本次发行募集资金总额为2,449,999,734.00元,扣除发行费用后的募集资
金净额为2,397,749,734.00元,本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于以下项目:

序号 项目 金额(万元)
1 本次重组现金对价的支付 30,000
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 37,000
3 上市公司南方国际金融传媒大厦 109,000
4 上市公司增城翡翠绿洲十四期项目 69,000
合计 245,000
公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金,不存在违反募集资金相关监管规定的情形。

上市公司于2018年4月9日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。上市公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。截至2019年4月1日,上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项已归还至公司募集资金专户。

上市公司于2018年11月16日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币1.65亿元(其中:本次非公开发行股票募集资金8,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。上市公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。截至2019年4月1日,上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到期,因此尚未归还。

截至2019年4月1日,公司本次募集资金的使用及余额情况如下表所示:
序号 募集资金投资项目 累计已使用金额(万 募集资金余额
元) (万元)

1 本次重组现金对价的支付 30,000.00 0.00
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 27,806.75 ……

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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