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搜于特:关于《关于对搜于特集团股份有限公司2019年年报的问询函》的回复意见
2020-08-10 16:08:21 东方财富网
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公告日期:2020-08-11

关于《关于对搜于特集团股份有限公司 2019 年

年报的问询函》的回复意见

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

关于《关于对搜于特集团股份有限公司 2019 年

年报的问询函》的回复意见

深圳证券交易所中小板公司管理部:

由搜于特集团股份有限公司(以下简称“搜于特公司”或“公司”)转来的《关于对搜于特集团股份有限公司 2019 年年报的问询函》(中小板年报问询函【2020】第 355 号)(以下简称“问询函”)收悉。我们已对问询函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查,现将核查情况汇报如下:

一、年报显示,你公司长期借款余额 8.80 亿元,较期初增长 877.78%,货
币资金余额为 13.06 亿元。请结合你公司货币资金可使用状态说明你公司存贷双高的合理性,在货币资金相对充裕的情况下长期借款大幅增加的原因,请说明相关借款用途,并结合你公司银行授信情况、货币资金、现金流及收支安排、债务到期情况,说明你公司长期借款大幅增加的合理性,是否存在短期偿债风险。请会计师说明对公司货币资金所执行的审计程序及获取的审计证据。

公司回复:

(一)公司存贷双高的合理性,在货币资金相对充裕的情况下长期借款大幅增加的原因。

1、货币资金余额较高的合理性

货币资金余额情况如下:

金额:万元

项目 2019-12-31 2018-12-31

库存现金 24.00 54.45

银行存款 58,670.88 79,380.32

其他货币资金 71,946.33 8,866.95

合计 130,641.21 88,301.72

截至 2019 年 12 月 31 日,公司货币资金余额 130,641.21 万元,其中:1)
保证金 71,644.98 万元主要用于开具银行承兑汇票和支付保函,在其对应的票据 或保付款项到期偿付前,不得自由使用;2)2016 年非公开发行股票募集资金专 户余额 6.14 万元,专项用于仓储物流基地建设项目等募投项目使用;3)扣除以 上项目后,公司可自由支配的货币资金余额为 58,694.89 万元。

近三年公司可自由支配货币资金情况如下:

金额:万元

项目 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31

货币资金 130,641.21 88,301.72 70,581.67

其中:使用受限资金 71,644.98 5,967.58 1,232.95

募集资金 6.14 1,863.06 1,992.46

可自由支配货币资金 58,694.89 80,471.08 67,356.26

2019 年末公司货币资金余额相比以往年度增长较大,但同期可自由支配货
币资金余额相比以往年度有所下降。主要是由于宏观经济环境的影响,银行不同 程度提高了应付票据保证金比率。受此影响,货币资金中票据保证金比例增高, 该保证金全部用于公司及控股子公司开展经营业务,公司及控股子公司没有对控 股股东、实际控制人、关联方及其他任何外部单位提供担保。

2019 公司使用受限资金情况如下:

金额:万元

项 ……
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