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水利板块催化剂来了!事件驱动叠加政策支撑 水利龙头股异动
2020-07-03 15:44:41 来源:巨丰财经

  事件:水利部副部长叶建春近日主持开展2020年度第3次中央水利投资计划执行调度会商,要求加快重大水利工程开工建设,对于今年有望批复可研的项目,要尽快完成可研审查审批和要件办理,争取多开,充分发挥重大工程投资拉动作用。

  关于水利板块,除了上述政策加快相关工程建设之外,南方多地的洪水灾害更是将该板块推向风口。尽管该领域没有吸引眼球的大涨行情出现,但多只个股已经开始异动。

  回顾历史看水利板块与自然灾害的关联度

  2010年,我国水旱灾害频发,2011年开年,中央发布一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发的决定》,力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍,总投入预计可达4万亿元。2010年7月-2011年1月,水利工程板块涨幅超过120%,大幅领先行业其他板块,其中葛洲坝、安徽建工、粤水电分别上涨127.94%、154.08%和122.94%。

  历史固然不会简单的重演,但事件驱动机会的逻辑是不变的。气象灾害的显现,加之,2020基建加速确定性强,水利投资仅仅是基建投资加码的重头戏,3月下旬高层会议,从财政政策、货币政策、项目进度等多方面加码,水利板块未来的投资机遇需要重点关注。

  重点关注个股

  最近,水利板块的异动已经开始出现,个别的个股股价没有太大变化,但量能异动明显。下面点评两只个股。

  青龙管业

  青龙管业是我国PCCP等供排水管行业龙头之一,主营各类供水、排水管道的研发、制造和销售,属水利材料、设备环节。公司是我国制管行业中产品品种和规格最齐全的管道制造企业之一。受益大型供输水项目的启动和PPP项目的释放,行业景气度底部回升,业绩增长拐点或将显现。

  走势上看,目前股价处在历史底部,双底结构已经形成。最近放量抢筹,缩量打压,量价异动明显,可留意。

  葛洲坝

  葛洲坝是国内首家水电建设上市公司,主营建筑工程承包施工,属水利建设环节,公司为全国最大的水利水电施工企业,拥有水利水电工程总承包一级资质。业务以湖北省为核心辐射中西部地区,考虑湖北经济重启政策力度较强且疫情之前湖北基建、房建投资处于加速上升通道,随着经济重启复工复产的启动,后续湖北固定资产投资以及基建投资有望出现较强反弹。

  公司当前估值处于历史底部,大股东拟增持彰显对公司未来发展的信心。上一交易股价放量反攻,二底结构形成,后期有望上涨。

  研报来源:中泰证券《战略调整重回增长,拥抱周期性价比高》;兴业证券《兴业建谈之二十四:谈一谈近年来我国水利工程投资》

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