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海印股份:关于“海印转债”转股价格调整的公告
2019-07-16 19:42:28 东方财富网
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公告日期:2019-07-17


广东海印集团股份有限公司公告(2019)

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-73号
证券代码:127003 证券简称:海印转债

广东海印集团股份有限公司

关于“海印转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、债券简称:海印转债,债券代码:127003

2、调整前“海印转债”转股价格:3.03元/股

3、调整后“海印转债”转股价格:3.01元/股

4、转股价格调整起始日期:2019年7月23日

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月8日向社会公开发行了1,111万张可转换公司债券(债券简称:海印转债,债券代码:127003),根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的确定及其调整”以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,海印转债在本次发行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股(不包括因可转债转股增加的股本)、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:

送股或转增股本:P1=P0/(1+n);

广东海印集团股份有限公司公告(2019)

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派发现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为初始转股价,n为送股率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股现金股利,P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

公司将实施2018年年度权益分派方案,以公司现有总股本剔除已回购股份后2,234,366,060股为基数,向全体股东每10股派0.165881元人民币现金(含税),除权除息日为2019年7月23日。根据上述规定,海印转债的转股价由原来的3.03元/股调整为3.01元/股。调整后的转股价格自2019年7月23日起生效。

特此公告

广东海印集团股份有限公司
董事会

二〇一九年七月十七日

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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